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瑞达期货:沪铝大幅上涨 原料价格企稳

有色2019-08-19 来源:瑞达期货

  瑞达期货:沪铝大幅上涨原料价格企稳

  内外走势:周一LME铝延续上行,截至北京时间15:00,3个月伦铝报1802美元/吨,日涨0.36%。沪铝主力1910合约大幅上涨,日内最高14395元/吨,最低14155元/吨,收盘14395元/吨,较上一交易日收盘价涨1.59%;成交量24.09万手,日增78480手;持仓35.11万手,日增29908手。基差缩小至-165元/吨;沪铝1910-1911月价差缩小至-35元/吨。

  市场焦点:(1)库德洛上周日表示,美国和中国贸易谈判代表之间最近的电话会谈是“积极的”,计划在未来一周至10日内与中国谈判代表举行更多电话会议。(2)特朗普上周日表示将在圣诞节前推迟对部分中国加征关税。(3)SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单)合计为104.9万吨,较上周四下降0.2万吨。

  现货分析:8月19日SMM现货A00铝报价14210-14250元/吨,均价14230元/吨,较上一交易日跌10元/吨。SMM报道,今日市场货源偏紧,持货商较为挺价,早间中间商接货非常积极,贸易商之间交投活跃,整体成交尚可,随着铝价大涨,持货商惜售挺价,中间商接货热情有增无减,但因价格较高且持货商出货较早间减少,实际成交转淡。下游今日未见明显补货迹象,较为观望,对高价较难认可,表现平静。华东今日整体成交较差。

  仓单库存:周一沪铝仓单合计147097吨,日减1579吨;8月16日,LME铝库存为969250吨,日减7450吨。截止8月16日当周,上海期货交易所铝库存为387663吨,周减3804吨。

  主力持仓:沪铝主力1910合约前20名多头持仓107890手,日增5326手,空头持仓123503手,日增2632手,净空持仓15613手,日减2694手,多空均增,净空减少。

  行情研判:8月19日沪铝主力1910合约大幅上涨。中美贸易紧张局势有所缓和,市场风险情绪回升,叠加中游电解铝库存持续去化,以及下游铝棒库存下降、价格回升,对铝价形成利好,另外上游氧化铝价格有所企稳,对铝价压力减弱。现货方面,今日市场货源偏紧,持货商较为挺价,随着铝价大涨,持货商惜售挺价,中间商接货热情有增无减,但因价格较高且持货商出货较早间减少,实际成交转淡。下游今日未见明显补货迹象,较为观望。技术上,沪铝主力1910合约持仓量大幅增加,日线MACD红柱增长,预计短线延续强势。操作上,建议沪铝1910合约可在14400元/吨轻仓做多,止损位14300元/吨。

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